近幾日，國(guó)家層面重大利好頻發(fā)，2024年將加大對(duì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的金融支持力度，央行將于2月5日下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)明確指出，精準(zhǔn)發(fā)力保交樓，合力啃下這“硬骨頭”。

除此之外，鋼鐵行業(yè)內(nèi)部也發(fā)出今年的戰(zhàn)略大部署，中國(guó)寶武領(lǐng)銜，同時(shí)有鞍鋼、首鋼、河鋼等10家鋼企，發(fā)布各自企業(yè)的戰(zhàn)略部署計(jì)劃。其中寶武強(qiáng)調(diào)，鋼鐵、煉焦企業(yè)的超低排放改造是一項(xiàng)政治任務(wù)，各單位黨政一把手務(wù)必高度重視，親自安排部署、督促進(jìn)度。同時(shí)控制好成本和投資，增強(qiáng)市場(chǎng)合力。

這場(chǎng)戰(zhàn)略大部署意義非凡，臨近春節(jié)，承上啟下，為來(lái)年開(kāi)春指明了方向，為整個(gè)鋼鐵行業(yè)鋪墊了道路。從高層和央行的政策導(dǎo)向和資金支持力度來(lái)看，相信各級(jí)政府今年都會(huì)狠抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展，集思廣益拓展經(jīng)濟(jì)路子。所以，從國(guó)家政策和政府工作來(lái)看，今年整體的需求環(huán)境比去年要好。

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站在鋼材消費(fèi)的角度看，房地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)該是關(guān)注度最高的行業(yè)了。因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)不僅對(duì)鋼鐵行業(yè)非常重要，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展來(lái)講，也是十分重要的行業(yè)，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱型產(chǎn)業(yè)，這是因?yàn)椴粌H其本身體量巨大，而且?guī)?dòng)力極強(qiáng)，涉及的產(chǎn)業(yè)眾多。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資110913億元，比上年下降9.6%；其中，住宅投資83820億元，下降9.3%。商品房銷售面積111735萬(wàn)平方米，比上年下降8.5%，其中住宅銷售面積下降8.2%。商品房銷售額116622億元，下降6.5%，其中住宅銷售額下降6.0%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)為93.36。也在持續(xù)下降。

那么鋼材的出路在哪里？2024年已經(jīng)有更多的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)具有很高的增長(zhǎng)潛力。政府出臺(tái)的“三大工程”建設(shè)中的“保障性住房和城中村改造”，這將在一定程度上彌補(bǔ)商品房投資的下降。同時(shí)，今年機(jī)械制造、汽車、家電、電力、造船等行業(yè)預(yù)計(jì)都將會(huì)保持增長(zhǎng)，因此，總體看，今年鋼材需求形勢(shì)是要好于去年。

而從中長(zhǎng)期來(lái)看，需求下降的總體趨勢(shì)不會(huì)改變。畢竟當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)處于下行周期中，全球市場(chǎng)的整體需求在階段性縮減。但鋼價(jià)能保持整體上漲節(jié)奏么？有幾個(gè)方面的因素是關(guān)鍵。

首先政策支持力度持續(xù)向好，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度、精準(zhǔn)有效。下一步應(yīng)綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，量?jī)r(jià)并舉，長(zhǎng)短結(jié)合，在總量上保障流動(dòng)性更加充裕，在價(jià)格上適度降低社會(huì)綜合融資成本，進(jìn)一步穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)主體信心和預(yù)期。

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其次鋼材需求階段性變化。臨近春節(jié)，短流程鋼廠陸續(xù)停產(chǎn)或已安排停產(chǎn)計(jì)劃，下游施工項(xiàng)目也在縮減，行業(yè)供需雙弱局勢(shì)延續(xù)。據(jù)了解，今年工地放假較早，鋼材需求快速下降，市場(chǎng)整體庫(kù)存并不低，因此主動(dòng)冬儲(chǔ)的貿(mào)易商較少。除協(xié)議戶被動(dòng)冬儲(chǔ)外，僅有少部分中小貿(mào)易商進(jìn)行了半倉(cāng)或輕倉(cāng)冬儲(chǔ)。下周開(kāi)始貿(mào)易商陸續(xù)進(jìn)入放假狀態(tài)，本周將是最后冬儲(chǔ)時(shí)機(jī)。

成本端的支撐依然在。當(dāng)下鐵礦石市場(chǎng)情緒有一定程度改善，加之鐵礦基差較大，鐵水仍有向上修復(fù)空間，鋼廠補(bǔ)庫(kù)尚未完畢，預(yù)計(jì)鐵礦震蕩偏強(qiáng)。后期應(yīng)持續(xù)關(guān)注鋼廠補(bǔ)庫(kù)、利潤(rùn)及復(fù)產(chǎn)檢修情況，海外發(fā)運(yùn)情況，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。而雙焦價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，受到礦難頻發(fā)等因素的影響，這段時(shí)間對(duì)鋼材成本的支撐始終都在。

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