國內期貨市場經過了三十多年的發展，無論是在品種，還是在規模方面，都為實體企業規避價格風險、提高市場競爭能力奠定了良好的基礎，套期保值業務已經成為很多企業經營活動的重要組成部分和持續、健康發展的穩定器，還有很多企業也正在對套期保值業務進行了解、探索和嘗試。套期保值業務，連接現貨、期貨兩個市場，兩個市場都有獨立的運行規則，也都有不同的風險屬性和管理要求、特點，企業必須借助外部機構的服務才能實現，例如期貨端的下單、平倉就需要由期貨公司來提供服務。另外，在企業開展套期保值業務的過程中，還會面臨制度建設、套保策略制定、風險控制、合規、會計、稅務等一系列問題，對于大多數企業來講，也都需要通過外部服務機構的服務來幫助解決。在企業開展套期保值業務的過程中，大致需要以下七類服務。
基礎培訓服務主要涉及兩方面的內容，一是期貨市場帶來的機遇與挑戰；二是期貨市場基本知識。前者主要是解決企業套期保值“不愿做”、“不敢做”和“胡亂做”的問題，幫助企業管理人員、業務人員樹立正確的套保意識和理念，相關內容可參考文章《明理力行，避免期市套保“豪華游”》。后者主要是對期貨市場的功能、運行與監管規則、期貨市場分析、交易軟件使用、以及期貨交易、風控、結算、交割等基礎知識進行介紹，為企業開展套期保值業務打基礎。
金融行業有一項基礎制度，即投資者教育制度，上述基礎培訓內容也是投資者教育的主要內容，因此，該項培訓服務基本是由提供期貨經紀服務的期貨公司免費提供的。
根據風險防范的需要，我國期貨交易所僅允許會員入市進行交易，期貨投資者只能通過期貨經營機構——期貨公司代理進行交易。
在企業套期保值的過程中，期貨公司為企業提供開戶、合約買賣、交易結算、風險控制、交割等服務。期貨公司為企業提供這些服務，是要付出大量的人力成本和信息技術系統成本，因此，該項服務都是收費的，一般情況是根據企業的交易量收取或交易金額的一定比例收取。
影響企業套期保值效果的直接因素就是套期策略，理想的套期策略在防范風險的同時，還可以增強收益，而錯誤的套期策略不僅不能防范風險，而且可能給企業帶來新的風險。
套期策略涉及現貨市場分析、期貨行情分析、現貨風險頭寸與調整、套期工具選擇、套期工具頭寸與調整、套期工具風險管控等內容，具有很高的技術含量。在套期策略的制定與審批過程中，不僅需要現貨方面的專業人員參與，還需要期貨方面的專業人員參與，企業在現貨方面有人員、有經驗，而期貨公司在期貨方面不僅有專業的投資咨詢人員，而且還有豐富的服務實體企業的經驗，可以為企業的套期策略制定與審批提供專業的咨詢服務。為了提高套期保值效果，防范產生新的風險，在套保過程中，專業的策略咨詢服務是必不可少的，當然，付費也是必要的，畢竟一分價錢一分貨。
對于受監管的國有企業、上市公司和其他管理規范的企業集團的下屬企業來講，在套期保值的過程中，有一個怎么樣也繞不開的話題，那就是合規。
合規，主要是企業在開展套期保值業務的過程中，要遵照執行監管、企業集團的各項管理規定。無論是國資委對于國有企業，還是證券交易所對于上市公司，都要求企業開展套期保值業務時，一是要建立完善的組織架構和管理制度，并嚴格執行；二是要求企業的套期保值業務以降低實貨風險敞口為目的，并與企業資金實力、交易處理能力相適應，不得開展任何形式的投機交易。為此，國資委建立有相應的考核評價、責任追究的規章制度，證券交易所也建立有相應的自律機制。企業開展套期保值業務的組織機構建設、崗位設置、制度建設，主要是將套期保值業務的特點和要求、套期會計有效性要求與PDCA的管理循環、企業既有的風險管理策略和框架、人力資源等進行結合，建立一套能有效防范套期保值業務風險的組織架構與管理制度、控制流程與記錄，為企業規范化地開展套期保值活動奠定良好的基礎，這方面期貨公司也可以為企業提供相應的服務。而對于套保與投機的區分，在靜態套期保值原則下，相對簡單一些，而隨著企業套期保值業務由靜態過渡到動態管理，以及風險凈敞口套期、總敞口套期、滾動套期等一些新型套期理念的出現，還有一些新套期工具的使用、套期會計準則的要求等，都使得套保與投機的區分更加專業、復雜一些，要求的文件、記錄也會更加具體、精確，這方面期貨公司、會計師事務所及其工作人員都可以為企業提供相應的服務，該項服務應該貫穿于企業套期保值業務從策略制訂、執行到會計處理、信息披露的全過程。另外，對于上市公司來講，還有信息披露合規方面的問題，這方面只能由會計師事務所、證券公司提供相應的服務。
在企業開展套期保值業務的過程中，為了對現貨市場風險進行評估、確定被套期項目頭寸，就需要全面、準確的現貨市場信息，為了對期貨頭寸風險進行管理，就需要期貨盤面數據信息，為了對期貨頭寸進行動態調整、以實現盈利性套期保值，就需要專業的基差數據，這些數據信息在市場上也有專業的公司可以為企業提供服務。
另外，隨著企業套期規模不斷擴大、套期策略多樣化和風險管理需要，建立覆蓋業務全流程、嵌入內控制度要求、實現“期現一體”化管理、具備套保策略審批、交易信息記錄、風險指標監測、超限額或違規交易預警等功能于一體的信息系統，不僅是企業的內在需求，也是國資監管要求。該信息系統對企業來講開發周期長、開發基礎薄弱、開發成本高，而且目前市場上已有成熟、專業的風險管理信息系統，企業完全可以向此類信息系統服務商采購相應的產品與服務，以實現套期保值業務的信息化管理。
為了能夠將開展套期保值活動的目標、過程和效果，及時、準確、完整地反映在財務報表上，以便能夠對企業的套期保值活動進行客觀的評價，企業在對套期業務進行財務核算時，就需要使用套期會計方法。
套期會計作為一種專門的會計處理方法，對很多企業的財務人員來講還是比較陌生的，同時，套期會計準則更多地注重了與國際財務報告準則的接軌，準則中的語言表述、案例與實體企業的日常經營活動脫節嚴重，學習起來具有一定的難度。另外，在實際運用過程中，套期會計也并不單純的會計分錄如何做、賬務如何處理那么簡單，還有很多分析、判斷、溝通、協調、控制的工作要做，使得企業套期保值活動的開展能夠滿足套期會計方法的使用條件，對財務人員的工作能力提出了更高的要求（具體參見《套期會計，并不是會計分錄那么簡單》）。實踐中，就有很多企業的套期保值活動因不能滿足套期會計的要求，會計處理上無法實現期現結合，只能對期貨端按照金融工具的會計處理原則進行單方面處理，反而在財務報表上造成了更大的損益波動，影響了財務指標、績效考核，有的甚至影響了企業的股權激勵進程。最后，在企業開展套期保值的過程中，還涉及到稅務處理、財務會計信息披露以及套期保值業務規劃方面的問題，例如在對產成品進行套期保值時，被套期項目是選存貨還是銷售計劃，兩者對財務報表、財務指標的影響完全不同（具體參見《產成品套期保值，套存貨還是銷售計劃》），這些都是在從業財融合的角度出發，為企業創造價值。因此，企業開展套期保值業務，有必要選擇專業的機構、人員提供專業的財務會計服務。
對于眾多的中小微企業來講，由于在資金、期貨業務人才、技術等方面的限制，可能無法獨立完成套期保值業務操作，或者是一些因監管、管理要求無法從事金融衍生品交易、但又存在套期保值業務需求的企業來講，就需要專業的風險管理服務。另外，對于那些需要使用場外衍生品管理風險、或者希望使用創新定價交易模式的企業來講，也可能需要專業的風險管理服務。
目前，很多產業鏈上的核心企業、期貨公司的風險管理子公司都在向客戶提供專業的風險管理服務，這些服務包括基差交易、倉單服務、合作套保、含權貿易等，完全能夠滿足企業的風險管理需要。以上七類服務，并非企業開展套期保值業務的標配，也并非全部，企業要根據自身的實際情況加以選擇運用。套期保值的路上，選擇一個值得信賴的伙伴，不僅可以少走許多彎路，還可以一起看云卷云舒，豈不美哉！
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