多空互懟！鋼市回調(diào)風(fēng)險到底有多大？！

2018-08-15 08:58:42來源：作者：

今日期現(xiàn)市場仍以上漲為主基調(diào)，但上漲動力與昨日相比有所弱化，黑色系各品種走向出現(xiàn)分化，熱卷、鐵礦石掉頭向下，雙焦及螺紋表現(xiàn)較好，仍在高位區(qū)間運行，但不論期市及現(xiàn)貨漲幅均不大，且期螺出現(xiàn)大量減倉，與昨日亢奮狀態(tài)區(qū)別明顯。

    降雨天氣影響唐山等地成交清淡，且市場恐高情緒再度升溫，高價接貨困難，低位成交尚可，經(jīng)過昨日放量過后，今日整體交投氛圍略有轉(zhuǎn)淡，價格仍然保持高位堅挺。

    消息面上主要兩個重要的消息：

    一是，今早統(tǒng)計局公布了7月份重要宏觀數(shù)據(jù)。其中7月社會消費品零售總額同比增長8.8%，不及預(yù)期的9.1%和前值的9%；7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6%，不及預(yù)期6.3%，與前值持平。7月發(fā)電量6400億千瓦時，同比增長5.7%，不及前值的6.7%。1-7月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資65886億元，同比增長10.2%，增速比1-6月份提高0.5個百分點。7月，汽車類零售同比-2.0%，跌幅較6月(-7.0%)收窄，連續(xù)三個月負(fù)增長；家用電器和音像器材類零售同比0.6%，遠(yuǎn)不及6月14.3%的增速。從數(shù)據(jù)來看，整體表現(xiàn)不是十分理想，表明前期的刺激政策效果有限。受此影響，市場的亢奮情緒有所降溫，期現(xiàn)貨盤面及資金流向，交投氣氛等等均受到影響。

    二是，來自于產(chǎn)業(yè)面的消息。今日《唐山市古冶區(qū)SO2、NO2、C0污染減排攻堅行動的通知》被業(yè)內(nèi)瘋傳,古冶區(qū)鋼企被要求以扒爐代替悶爐方式停產(chǎn)，嚴(yán)格按照50%比例進(jìn)行限產(chǎn)，并于8月14日16時前將鋼鐵企業(yè)扒爐情況報市生態(tài)辦備案。目前古冶區(qū)有3家鋼廠，分別是唐山不銹鋼有限責(zé)任公司、唐山國義特種鋼鐵有限公司和唐山市春興特種鋼有限公司，共有10座高爐，煉鐵產(chǎn)能約796萬噸。如果嚴(yán)格按照50%限產(chǎn)比例限產(chǎn)，將影響產(chǎn)能398萬噸，日均影響鐵水產(chǎn)量1.09萬噸。上述3家鋼廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要是熱軋板卷、線材、棒材和熱軋帶鋼。此消息對市場起到正面影響，需要密切關(guān)注后期限產(chǎn)動向，范圍和力度會不會擴大化。如若被其它地區(qū)效仿，將對市場情緒面再次產(chǎn)生較大的助推。

    再有就是，產(chǎn)量方面創(chuàng)出歷史新高。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月份我國粗鋼產(chǎn)量8124萬噸，同比增長7.2%，創(chuàng)歷史新高。但也不必過度解讀，需要一分為二的看。從數(shù)據(jù)來看，雖然粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)出新高，但日產(chǎn)比6月下降了5萬多噸!7月全國粗鋼日均產(chǎn)量262.06萬噸，環(huán)比下降1.97%；7月鋼材產(chǎn)量9569萬噸，同比增長8.0%，7月份鋼材日均產(chǎn)量308.68萬噸，環(huán)比下降3.04%。表明環(huán)保限產(chǎn)起到一定效果，來自于供給端的壓力并不大，隨著環(huán)保的深入供給收縮預(yù)期仍在!

    而隨著新的基建項目的大量投入，中長期對經(jīng)濟的拉動效應(yīng)會逐步顯現(xiàn)。因此，從宏觀面和行業(yè)基本面來看，短期不具備巨幅變動的空間，總體保持高位震蕩的可能性略大，但要注意外圍市場的影響(中美貿(mào)易戰(zhàn)、土耳其里拉暴跌對國際市場的影響、貨幣戰(zhàn)等等)以及恐高情緒、過快拉漲、需求放量透支預(yù)期等等對市場的階段性擾動，大動蕩難現(xiàn)，小震蕩難免!

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