隨著春節(jié)的臨近，各家期貨交易所陸續(xù)出臺了穩(wěn)市場、降風險的措施。昨日，上期所與上期能源、鄭商所、大商所、廣期所分別發(fā)布了關于2023年春節(jié)期間調整部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度的通知。業(yè)內人士認為，這有利于期貨公司及廣大投資者加強資金和持倉風險管理，強化風險意識，加強風險防范。

上期所和上期能源方面，自2023年1月19日起第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：天然橡膠期貨合約的交易保證金比例調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%；燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調整為17%，漲跌停板幅度調整為15%。20號膠期貨合約的交易保證金比例調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%；原油、低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調整為17%，漲跌停板幅度調整為15%。如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。

鄭商所方面，自2023年1月19日結算時起，玻璃和純堿期貨合約的交易保證金標準調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%；白糖、棉花、菜粕、菜油、棉紗、花生、PTA、甲醇、尿素和短纖期貨合約的交易保證金標準調整為10%，漲跌停板幅度調整為9%。2023年1月30日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊市的第一個交易日結算時起，上述品種期貨合約的交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至調整前水平。按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的，仍按原規(guī)定執(zhí)行。

大商所方面，自2023年1月19日結算時起，鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為12%，投機交易保證金水平調整為14%；雞蛋品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為9%，投機交易保證金水平調整為10%；生豬品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為10%，投機交易保證金水平維持15%不變；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。2023年1月30日（星期一）恢復交易后，在各品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續(xù)報價的第一個交易日結算時起，做如下調整：鐵礦石、雞蛋和生豬品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復至節(jié)前標準；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時，則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。

廣期所方面，自2023年1月19日結算時起，工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準調整為9%和11%。2023年1月30日恢復交易后，在工業(yè)硅品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續(xù)報價的第一個交易日結算時起，工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準調整為8%和10%。

杭州錢鴻機電科技有限公司總經理程有生告訴期貨日報記者，幾家期貨交易所就春節(jié)期間交易時間、保證金、漲跌停板幅度作了相關規(guī)定，在時間與交易節(jié)奏把握上十分及時，當前廣大產業(yè)企業(yè)與投資機構、投資者正在根據交易計劃、投資策略持續(xù)科學安排工作進度，如產業(yè)企業(yè)普遍降低持倉比例以回避假期期間國際市場可能出現的異常波動風險，還相應地在現貨市場合理安排了原料采購、產成品流轉與庫存數量。

“作為投資機構，我們早在一周之前就開始減少市場交易量，持倉量也調整到了較低水平，力爭把春節(jié)假期期間市場風險完全把控住。”北京市一家期貨投資機構負責人告訴記者，當前市場對我國今年的經濟發(fā)展前景十分看好，大家的交易熱情較高，但理性交易與做好風險防控更重要，幾家期貨交易所對春節(jié)前后工作作出安排有利于大家強化風險管理意識與市場平穩(wěn)運行。

返回列表