2018年度鋼鐵行業現狀及企業分析

2018-08-10 11:11:21來源：作者：

全國高爐開工率小幅下滑，尤其唐山建筑鋼材企業高爐開工率由 97％左右下滑至 80％，開工率明顯下降，燒結礦、球團礦資源偏緊，唐山限產造成鋼坯以及建筑鋼材產量下降量大于徐州復產造成的鋼坯以及建筑鋼材產量上升，且江蘇常州多家鋼企限產 30-50％。庫存下降、成交好轉，對市場心態起到較強的帶動，一定程度上將刺激市場拿貨的積極性。下周，臺風多雨天氣將過，需求或繼續小幅好轉，價格維持偏強震蕩之勢不變。
重點個股：
南鋼股份：國內最大單體中厚板企業，中厚板供需關系仍然較好，價格堅挺，隨著造船及工程機械復蘇、管網及風電核電發展，華東需求有保證；復星系具備資本運作的經驗，公司正加大力度向能源環保、新材料、智能制造方向轉型升級，目標是實現“鋼鐵+新材料”雙主業發展。
華菱鋼鐵：受益湖南供需格局，區域鋼價較穩。自 2013 起據下游調整產品結構，2017 年主營板材及長材盈利提升帶動公司走出經營困境，行業競爭位勢大幅提升。公司擁有近 440 萬噸中厚板產能，中厚板供需兩旺，毛利率同比大幅提升；鋼管需求改善，繼 2017 年扭虧實現微利后，上半年無縫管毛利率同比大幅提升。綜上，公司 2018 上半年產量、 Q2 噸鋼盈利雙新高。VAMA 承接米塔爾世界頂級技術，近兩年處于達產達效期，管理層預測未來營收超 500 億，利潤總額超 20 億。
寶鋼股份：高端產能占 2/3，硅鋼銷售規模全球第一（取向硅市占率 70%）、汽車板全球前三（冷軋市占率超 60%），全年銷售超 1200 萬噸（冷軋汽車板近 900 萬噸），再創新高，且未來需求有保證；2017 年，銷售商品坯材 4617 萬噸（同比+21.5%），經營業績行業最優，噸鋼利潤全球前三，勞動效率提升 8.8% ，資產負債率降至 50.2%（同比-5.2%），經營活動現金流 330.8 億元（同比+48%），定比 2015 降本 186 億、新三年目標 100-130 億，擬每股派 0.45 元。公司整體 ROE12.24%，其中梅山 19.2%、寶山相近，而湛江 11.4%、武鋼僅 2%，盈利將持續改善，寶武聚合效應不斷顯現。

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